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Compétences :
• Enregistrement des mouvements d’instruments financiers et des souscriptions/rachats ;
• Traitements des diverses opérations sur titres ;
• Enregistrement des règlements de frais de gestion, des provisions et règlement d’agios ;
• Rapprochements bancaires, titres et coupons ;
• Suivi et régularisation des suspens, Contrôle des intégrations automatiques, des appels de marge ;
• Valorisation de tous types de fonds, suivi et justification des performances ;
• Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d’exercice et à chaque publication pour chaque OPCVM ;
• Assurer le premier niveau de communication avec le client dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative.
Mars 2007 à ce jour : BANK OF NEW YORK MELLON (USA)
Comptable Junior chargé des OPCVM (Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
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